中证上海国企来回型通达式指数证券投资基金更新基金居品贵府撮要                  (2025 年 07 月 18 日更新)                                           编制日历：2025 年 07 月 17 日                   送出日历：2025 年 07 月 18 日           本撮要提供本基金的热切信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。 一、 居品约略 基金简称        中证上海国企 ETF         基金代码          510810             汇添富基金不息股份                        中国工商银行股份有限 基金不息东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             公司 基金公约见效日     2016 年 07 月 28 日   上市来回所         上海证券来回所 上市日历        2016 年 08 月 29 日   基金类型          股票型 来回币种        东说念主民币                运作样式          庸俗通达式 通达频率        每个通达日                        启动担任本基金基 基金司理        吴振翔        金司理的日历                        证券从业日历                2006 年 01 月 01 日 其他          扩位证券简称：上海国企 ETF。 二、 基金投资与净值流露 （一）投资观点与投资计谋 投资观点       精雅追踪地点指数，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化。            本基金主要投资于地点指数成份股、备选成份股。为更好地完结投资观点，            本基金可少许投资于非成份股(包括中小板、创业板偏执他中国证监会核准            上市的股票)、存托笔据、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次            级债、可交换债券、可转化债券、远隔来回可转债、中小企业私募债券、            央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)等)、金钱支持证券、            债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、繁衍器具(包括股指期货、 投资限制       权证、国债期货、股票期权等)及法律法例或中国证监会允许基金投资的其            他金融器具(但须得当中国证监会的关连公法)。如法律法例或监管机构以            后允许基金投资其他品种，基金不息东说念主在实践得当法子后，不错将其纳入            投资限制。本基金投资于地点指数成份股和备选成份股的比例不低于基金            金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的公法而受            礼貌的情形以外。如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例礼貌，            基金不息东说念主在实践得当法子后，不错诊治上述投资品种的投资比例。            本基金主要遴荐完全复制法，即完全按照地点指数的成份股构成偏执权重            构建基金股票投资组合，并根据地点指数成份股偏执权重的变化进行相应 主要投资计谋            诊治。但在因颠倒情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟            踪地点指数时，基金不息东说念主将应用其他合理的投资方法构建本基金的履行          投资组合，追求尽可能靠拢观点指数的流露。本基金力求日均追踪偏离度          的完全值不超过 0.2%，年追踪缺陷不超过 2%。如因地点指数编制公法诊治          等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪缺陷超过上述限制，基金不息东说念主          应遴荐合理措施，幸免追踪偏离度和追踪缺陷的进一步扩大。本基金的投          资计谋主要包括：金钱确立计谋、债券投资计谋、金钱支持证券投资计谋、          金融繁衍器具投资计谋、融资及转融通投资计谋、存托笔据的投资计谋。 功绩比较基准   中证上海国企指数           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基           金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。  风险收益特征           同期本基金为指数基金，主要遴荐完全复制法追踪地点指数流露，具有与           地点指数同样的风险收益特征。 注：投资者欲了解本基金的可贵情况，请仔细阅读本基金的《招募阐发书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产确立图表 （三）自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：                                投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回                                代理券商可按照不超过 0.5%的递次收取佣 申购费                                金，其中包含证券来回所、登记机构等收取                                的关连用度。                                投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回                                代理券商可按照不超过 0.5%的递次收取佣 赎回费                                金，其中包含证券来回所、登记机构等收取                                的关连用度。 注：本基金已建立，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费样式         收取方                                            基金不息东说念主、销售 不息费                0.45%   -                                            机构 托管费                 0.1%   -               基金托管东说念主 销售处事费                  -   -               销售机构 审计用度                   -   80000.00 元/年    司帐师事务所 信息裸露费                  -   120000.00 元/年   公法裸露报刊 指数许可使用费                -   -               指数编制公司                            《基金公约》见效后与基                            金关连的讼师费和诉讼                            费，基金份额抓有东说念主大会                            用度，基金的证券/期货                            来回用度，基金的银行汇 其他用度                  -    划用度，基金的上市费及     -                            年费，基金的开户用度、                            账户珍惜用度，按照国度                            联系公法和《基金公约》                            商定，不错在基金财产中                            列支的其他用度。 注：本基金用度的谋划方法和支付样式详见本基金的《招募阐发书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。本基金运作关连用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时讨教裸露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓偶然候，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2025 年 07 月 17 日。基金不息费率、托管费率、销 售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的关连数据为基 准测算。 四、风险揭示与热切教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、本基金的尽头风险、不息风险、信用 风险、操作或时代风险、合规性风险、其他风险。   本基金的尽头风险包括： （二）热切教唆  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金不息东说念主依照恪称牵累、憨厚信用、严慎致力的原则不息和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。  本基金的争议处治处理样式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金公约的具体约 定。  基金居品贵府撮要信息发生症结变更的，基金不息东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金不息东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期关怀基金不息东说念主发布的关连临时公告 等。 五、其他贵府查询样式  以下贵府详见基金不息东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐发  本次更新主要波及“基金投资与净值流露”章节。